广西民族出版社2022年度部门决算
目 录
第一部分： 广西民族出版社概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分： 广西民族出版社2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分： 广西民族出版社2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分： 广西民族出版社概况
一、本部门职责
（一）广西民族出版社职责
广西民族出版社是为配合《壮文方案》的实施于1957年成立的，是目前全国唯一一家具有壮文出版资质、以出版少数民族文字图书和民族文化类图书为主的公益二类事业单位，担负着通过民族文字图书和民族文化类图书宣传党和国家的各项方针政策，提高广西各民族群众思想道德素质和科学文化素质，为广西少数民族聚居地区群众提供公共文化服务的职责和任务。坚持党的出版方针，坚持正确的出版导向，以汉文或民族文字有计划地出版有利于经济发展，社会稳定、民族团结，有利于提高各民族素质和科学文化水平的各种图书。
二、机构设置情况
编制2022年部门决算的单位共1个：广西民族出版社
广西民族出版社是自治区民宗委直属财政差额拨款公益二类事业单位。内设15个管理部门和业务部门：
管理部门：办公室、财务室、总编办公室、人力资源部、纪检监察室。
业务部门：时政图书编辑中心、民族文化图书编辑中心、教育图书编辑中心、少儿图书编辑中心、壮文图书编辑中心、图书审校中心、图书营销中心、美术设计中心、融合出版中心、图书出版部。
第二部分：广西民族出版社2022年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分可另附表格，详见附件：自治区本级2022年度部门决算公开附表)
第三部分：广西民族出版社2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入5069.25万元，其中本年收入 5069.25万元, 较2021年度决算数增加1086.66万元，增长27.29 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入125万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5.经营收入4944.25万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加1086.66 万元，增长28.17 %，主要原因是《高中学业水平考试丛书》增加了新版本，扩大了销售市场，因此丛书销售总量增加，收入增加约250万元；《古诗文丛书》重新修订，扩大了销售市场，增加收入约200万元；《壮美广西》销售量增加，在折扣不变的情况下，收入增加约85万元；各编辑室大力开拓新市场，项目图书增加收入约150万元；另外，增值税返还400万元。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
8.上年结转和结余13.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加13.37万元，增长100%。
（二）本部门2022年度总支出4621.13万元，其中本年支出 4621.13万元, 较2021年度决算数增加651.91万元，增长16.42%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）4621.13万元：主要用于我社为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项出版工作任务、保障我社出版事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于开展培训、信息化建设、办公区域运转、扶贫、团队建设工作、图书的编辑出版发行、那书苑的建设工作等方面的项目支出。较2021年度决算数增加651.91万元，增长16.42%，主要原因是：2022年我社新书以及重新修订的图书，印制总量增加，印制成本开支相应增加，故支出决算数增加。
（2012399）其他民族事务支出4621.13万元：主要用于民族语言文字工作、民族图书出版等。较2021年度决算增加651.91万元，增长16.42%，,主要原因是：2022年我社新书以及重新修订的图书，印制总量增加，印制成本开支相应增加，故支出决算数增加。
4.结余分配461.50 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加461.5万元，增长100%，主要原因：一是2022年增值税返还三年缴纳增值税400万元，二是2022年决算按照要求将2022年利润填报到结余分配，上一年填报到年末结转和结余。
5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少13.37 万元，下降 100 %，主要原因是：今年决算按照要求将2022年利润填报到结余分配。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西民族出版社2022 年度一般公共预算财政拨款支出125 万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出125万元。
广西民族出版社2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125万元，支出决算为125万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为125万元，支出决算为125万元，完成年初预算的100%。
（2012399）其他民族事务支出125万元：主要用于我社的图书出版。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，我社基本支出无财政拨款。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
2022年度我社无政府性基金预算。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
2022年度我社无国有资本经营预算。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，我社“三公”经费支出无财政拨款。
七、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费支出情况说明。
本部门2022年一般公共预算财政拨款事业单位相关运行经费支出0万元，经营收入中安排事业单位相关运行经费支出231.68万元，比2021年减少37.19万元，下降13.83%。主要原因是：由于疫情2022年出差大幅减少，差旅费就相应大幅减少，会议费也大幅减少。主要包括：办公费10.36万元、水电费26.64万元、邮电费28.37万元、差旅费10.37万元、维修（护）费86.04万元、培训费8.14万元、会议费3.26万元、工会经费26.67万元、仓库租赁费12.30万元、其他交通费1.44万元、税金及附加费18.10万元。
（二）“三公”经费支出决算情况说明：此处所列“三公”经费均从经营收入中安排13.62万元。年初预算为44.82万元，完成年初预算的30.39%，比2021年年初预算减少0.72万元，下降5.02%。主要原因是：2022年业务活动减少，公务接待和业务接待活动相应减少，没有安排出国业务活动；2022年没有购置公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.87万元；公务接待支出0万元，业务接待费支出决算6.75万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比2021年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2022年没有出国业务活动。
2.公务用车购置及运行费支出6.87万元，比2021年决算数增加0.65万元，增长10.45%，主要原因2022年机要文件交换、市内外因公出行以及开展业务出差、入厂监督图书印制等用车次数增加。2022年没有购置公务用车。
3.公务接待费支出0万元，业务接待费支出6.75万元。
公务接待费支出0万元，完成年初预算的0.00%，比2021年决算数（增加）减少0万元，（增长）下降0.00%，我社无财政拨款的公务接待费预算。我社接待费预算均用于我社开展业务活动接待开支。我社业务接待费支出6.75万元，完成年初预算的42.19%，比2021年决算数减少1.37万元，下降16.87%。主要原因是由于疫情，业务活动减少，业务接待费用也随之减少。我社业务接待费用均严格按照中央八项规定的要求开支，并认真落实中央和自治区有关规定，坚持厉行勤俭节约。
（三）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额1021.83万元，100%为经营收入支出，其中：政府采购货物支出763.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出258.42万元，授予中小企业合同金额1021.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额945.64万元，占授予中小企业合同金额的92.54%；货物采购授予中小企业合同金额763.41万元，占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额258.42万元，占服务支出金额的100%。
（四）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：小轿车2辆，商务车2辆。均为该社生产经营使用。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据全面实施预算绩效管理要求，我社组织对2022年度共26个预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖面100%，共涉及一般公共预算支出125万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金4,395.67万元，自评覆盖率达到100%。于2023年5月31日前通过一体化系统完成部门审核，并送自治区财政厅审核。
组织对“民族图书出版补助”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出125万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目申请、设立过程符合相关要求。项目管理和资金管理严格按照相关办法要求，进行公开招标，并按照合同进行付款，资金支出符合相关规定。及时开展资金项目部门评价及报告报送工作。考评结果显示该项目预算执行规范，资金使用合规，达到了预期的绩效管理目标。部门评价得分100分，评价等级为“一等”。总体自我评价是：该项目是我社重点出版项目，给我社带来巨大的社会效益和经济效益，是我社主要经济来源之一。该项目资金得到有效利用，管理使用情况良好，取得了预期的社会效益和经济效益，发挥了应有的绩效。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2022年度项目绩效自评26个，项目自评得分平均分为94.5分（不含预算已调整为零的项目），评分等级为“一等”的项目24个，占项目总数比例92.31%；“二等”的项目2个，占项目总数比例7.69%。自评发现的主要问题及原因：个别项目未明确责任业务部门，由社财务室编制预算绩效目标，由于缺少专业性，绩效目标设定不够科学，完成值与目标值差异较大。下一步改进措施：将任务指标分解到各部门，明确职责，不断提升部门绩效工作管理水平，完善部门整体绩效目标设置。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“教材教辅图书出版经费”项目自评得分为98.12分，评分等级为“一等”，项目全年预算数为2,100万元，执行数为1,705万元，完成预算的81.20%。项目绩效目标完成情况：
教材教辅图书出版经费年初预算数为2,100万元，实际执行数共1,705万元，2022年我社教材教辅项目销量有小幅增长，但跟预期还存在一定的差距，故该项目执行数跟预算数有所减少。但该项目资金也得到了有效利用，项目资金管理使用情况良好，项目实施基本达到预期，取得了较好的社会效益和经济效益，项目发挥了应有的绩效。
下一步改进措施：积极应对市场变化，研发新品种代替市场销量逐渐萎缩的品种；对旧版图书进行及时更新修订，适应市场需求；积极开拓新市场，扩大图书销售量，让资金在我社生产和发展中发挥最大的效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45010302000292号